Các Mô Hình Nến Đảo Chiều Thường Thấy Trong Chứng Khoán
Các mô hình nến đảo chiều thường thấy và ứng dụng hiệu quả trong đầu tư chứng khoán: 3 chàng lính ngự lâm, 3 con quạ đen, everning star,…
Đây là một chủ đề quen thuộc đối với mọi nhà đầu tư tài chính nói chung và chứng khoán nói riêng. Tuy nhiên, việc nhận diện trên biểu đồ giá và áp dụng hiệu quả các mô hình nến đảo chiều trong quá trình giao dịch thì lại là cả một vấn đề khiến nhiều bạn phải suy nghĩ đau đầu.
Vì thế, hôm nay tại Thuthuatnhanh.Com này, mình sẽ chia sẻ với bạn về các mô hình nến đảo chiều thường thấy trên biểu đồ giá như: mô hình 3 chàng lính ngự lâm, 3 con quạ đen hay Morning Star, everning star,… mình sẽ cố gắng mang đến cho bạn những kiến thức cơ bản cùng với ví dụ cụ thể và dễ hiểu nhất, từ chính trải nghiệm của mình trong 3 năm lăn lộn trên thị trường chứng khoán. Hy vọng chúng sẽ hữu ích dành cho các bạn!
Nội dung chính
Mô Hình Nến Đảo Chiều Là Gì?
Trước khi chúng ta đi sâu vào các mô hình nến đảo chiều thường thấy, hãy cùng hiểu qua về khái niệm mô hình nến đảo chiều là gì. Về cơ bản, mô hình nến đảo chiều là những cấu trúc đặc biệt của các cây nến Nhật trên biểu đồ giá, biểu thị cho sự thay đổi hướng đi của giá. Các mô hình này thường xuất hiện khi thị trường đã trải qua một giai đoạn tăng hoặc giảm mạnh, và nó báo hiệu rằng có thể xu hướng này sẽ sớm thay đổi.
Điều này cực kỳ quan trọng, bởi vì việc nhận diện sớm các mô hình này có thể giúp bạn bắt kịp xu hướng mới, hoặc ít nhất là tránh được rủi ro lớn khi xu hướng cũ bắt đầu suy yếu.
Mô Hình 3 Chàng Lính Ngự Lâm (Three White Soldiers)
Khi thị trường đang trong giai đoạn ảm đạm với những cây nến đỏ kéo dài, có lẽ bạn sẽ thấy ánh sáng cuối đường hầm khi 3 chàng lính ngự lâm xuất hiện. Đây là một mô hình nến đảo chiều cực kỳ mạnh mẽ báo hiệu sự chuyển mình từ xu hướng giảm sang tăng.
Mô hình này bao gồm ba cây nến xanh liên tiếp, với mỗi cây nến mở cửa bên trong thân nến trước đó và đóng cửa ở mức cao hơn. Điều này cho thấy sự lấn át của phe mua so với phe bán. Khi 3 chàng lính ngự lâm xuất hiện, đặc biệt là sau một xu hướng giảm kéo dài, nó báo hiệu rằng thị trường có khả năng cao sẽ chuyển sang xu hướng tăng. Đây là một tín hiệu mạnh mẽ để bạn xem xét mở các vị thế mua.
Ví dụ: Cổ phiếu VGS ở thời gian trước tháng 11/2022 là xu hướng giảm suốt 2 tháng và bạn đang cân nhắc liệu có nên bắt đáy không. Đột nhiên, trên biểu đồ, bạn thấy xuất hiện Mô hình 3 chàng lính ngự lâm vào ngày 16, 17, 18 tháng 11/2023 này cho thấy lực mua đang dần chiếm ưu thế, và có thể là thời điểm tốt để bắt đầu mua vào. Kết quả sau đó là giá tăng mạnh.
Mô Hình 3 Con Quạ Đen (Three Black Crows)
Trái ngược với mô hình 3 chàng lính ngự lâm, 3 con quạ đen là dấu hiệu cho thấy thị trường chuẩn bị từ bỏ xu hướng tăng và bước vào giai đoạn giảm.
Mô hình này bao gồm ba cây nến đen liên tiếp, với mỗi cây nến mở cửa bên trong thân nến trước và đóng cửa ở mức thấp hơn. Sự xuất hiện của mô hình này thường báo hiệu rằng phe bán đang dần chiếm ưu thế.
Nếu bạn thấy mô hình 3 con quạ đen xuất hiện sau một chuỗi ngày tăng giá, đó là dấu hiệu cảnh báo mạnh mẽ rằng thị trường có thể sắp quay đầu giảm. Đây là lúc bạn nên xem xét thoát khỏi các vị thế mua để tránh rủi ro thua lỗ.
Ví dụ: Cổ phiếu CMG cuối năm 2023 tăng mạnh nhưng đến ngày 3,4,5 tháng 01/2024 xuất hiện 3 cây nến đỏ – Mô hình 3 con quạ đen báo hiệu rằng lực bán đang tăng lên tới đỉnh điểm và xu hướng đã thay đổi sau đó giảm mạnh.
Mô Hình Evening Star (Mô Hình Sao Hôm)
Nếu bạn đã quen với việc theo dõi biểu đồ, thì mô hình Evening Star hay còn gọi là Mô Hình Sao Hôm có lẽ không còn xa lạ. Đây là một mô hình đảo chiều giảm cực kỳ đáng chú ý, đặc biệt là sau một xu hướng tăng kéo dài.
Mô hình Evening Star bao gồm ba nến: nến đầu tiên là nến tăng mạnh, nến thứ hai có thân nhỏ (có thể là doji), nến thứ ba là nến giảm mạnh, đóng cửa dưới điểm giữa của nến đầu tiên. Mô hình này cho thấy thị trường đã chạm đỉnh và có khả năng cao sẽ quay đầu giảm.
Khi mô hình Evening Star xuất hiện, đó là dấu hiệu rõ ràng rằng xu hướng tăng đã kết thúc và thị trường chuẩn bị bước vào giai đoạn giảm. Nhà đầu tư nên cân nhắc chốt lời hoặc thậm chí mở các vị thế bán để tận dụng xu hướng mới.
Ví dụ: Bạn đang theo dõi cổ phiếu của một công ty năng lượng, và giá đã tăng liên tục trong suốt vài tuần. Tuy nhiên, một ngày nọ, bạn thấy mô hình sao hôm xuất hiện với một cây nến đỏ lớn đóng cửa dưới điểm giữa của cây nến tăng trước đó. Đây là tín hiệu mạnh mẽ rằng giá có thể sẽ giảm và có thể là lúc tốt để chốt lời.
Mô Hình Morning Star (Mô Hình Sao Mai)
Ngược lại với Evening Star, mô hình Morning Star là một tín hiệu đảo chiều tăng, thường xuất hiện sau một giai đoạn giảm giá kéo dài.
Mô hình Morning Star bao gồm ba nến: nến đầu tiên là nến giảm mạnh, nến thứ hai có thân nhỏ (có thể là doji), nến thứ ba là nến tăng mạnh, đóng cửa trên điểm giữa của nến đầu tiên. Đây là tín hiệu rõ ràng rằng thị trường chuẩn bị chuyển từ giảm sang tăng.
Mô hình Morning Star báo hiệu sự kết thúc của xu hướng giảm và bắt đầu của xu hướng tăng. Đây là thời điểm để nhà đầu tư xem xét mở các vị thế mua.
Ví dụ: Sau một thời gian giảm giá, bạn quan sát thấy mô hình sao mai trên biểu đồ của một công ty thực phẩm. Cây nến cuối cùng trong mô hình là một cây nến tăng mạnh, đóng cửa trên điểm giữa của cây nến giảm trước đó. Đây là tín hiệu rằng lực mua đang dần chiếm ưu thế và có thể là cơ hội tốt để mua vào.
Kết Hợp Các Mô Hình Nến Đảo Chiều Với Các Công Cụ Phân Tích Kỹ Thuật Khác
Việc chỉ dựa vào mô hình nến để đưa ra quyết định đầu tư có thể không đủ an toàn. Vì vậy, chúng ta nên kết hợp chúng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để tăng độ chính xác của tín hiệu.
- Phân kỳ MACD/RSI: Sự kết hợp giữa các mô hình nến đảo chiều với tín hiệu phân kỳ từ MACD hoặc RSI có thể gia tăng độ tin cậy của tín hiệu. Khi bạn thấy một mô hình nến đảo chiều cùng lúc với tín hiệu phân kỳ, đó là một dấu hiệu mạnh mẽ rằng xu hướng sắp đảo chiều.
- Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch tăng mạnh đi kèm với mô hình nến đảo chiều có thể xác nhận độ mạnh của xu hướng đảo chiều. Nếu bạn thấy khối lượng giao dịch tăng đột biến trong khi một mô hình nến đảo chiều hình thành, đó là một dấu hiệu mạnh mẽ rằng sự đảo chiều này có thể bền vững.
- Đường hỗ trợ và kháng cự: Mô hình nến đảo chiều xuất hiện gần các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng càng củng cố tính hiệu lực của tín hiệu. Đây là một yếu tố rất quan trọng cần xem xét khi phân tích mô hình nến.
Lưu Ý Khi Sử Dụng Các Mô Hình Nến Đảo Chiều
Như bất kỳ công cụ phân tích nào khác, mô hình nến đảo chiều cũng không phải là “chén thánh.” Dưới đây là một số lưu ý bạn cần nhớ khi sử dụng chúng.
- Tín hiệu giả: Không phải lúc nào các mô hình nến đảo chiều cũng chính xác. Đôi khi, bạn có thể gặp phải tín hiệu giả, khi giá chỉ đảo chiều trong ngắn hạn trước khi tiếp tục theo xu hướng ban đầu. Điều này có thể dẫn đến những quyết định đầu tư sai lầm. Ví dụ: Bạn có thể thấy mô hình 3 chàng lính ngự lâm xuất hiện nhưng sau đó giá lại đảo chiều giảm ngay lập tức. Điều này có thể do tín hiệu bị yếu hoặc không được hỗ trợ bởi các yếu tố khác.
- Đặt lệnh dừng lỗ: Luôn đặt lệnh dừng lỗ để bảo vệ tài sản trong trường hợp tín hiệu đảo chiều không diễn ra như dự đoán. Đây là một biện pháp quản lý rủi ro cơ bản nhưng rất quan trọng. Ví dụ: Khi bạn mua vào dựa trên mô hình sao mai, hãy đặt lệnh dừng lỗ dưới điểm thấp nhất của cây nến giảm trong mô hình để bảo vệ vốn đầu tư.
- Phân tích theo khung thời gian: Hiệu lực của mô hình nến có thể khác nhau tùy thuộc vào khung thời gian mà nhà đầu tư sử dụng. Một mô hình nến có thể cho tín hiệu đảo chiều trong khung thời gian ngắn hạn nhưng không nhất thiết phản ánh xu hướng dài hạn. Ví dụ: Mô hình 3 con quạ đen trong khung thời gian 1 giờ có thể báo hiệu xu hướng giảm ngắn hạn, nhưng trong khung thời gian hàng ngày, xu hướng tăng có thể vẫn duy trì.
Qua bài viết này, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về các mô hình nến đảo chiều phổ biến và cách sử dụng chúng để đưa ra các quyết định đầu tư chính xác hơn. Từ 3 chàng lính ngự lâm, 3 con quạ đen cho đến Mô Hình Morning Star và Evening Star, mỗi mô hình đều có những ý nghĩa riêng và cần được sử dụng đúng cách để tối đa hóa lợi nhuận.
Tuy nhiên, như đã đề cập, không có công cụ nào là hoàn hảo. Vì vậy, việc kết hợp các mô hình nến với các công cụ phân tích kỹ thuật khác và luôn duy trì kỷ luật trong quản lý rủi ro là điều cần thiết.
Hy vọng rằng với những chia sẻ trên, bạn đã có thêm những kiến thức hữu ích để áp dụng trong thực tế đầu tư của mình. Chúc bạn thành công và hẹn gặp lại bạn ở các bài viết tiếp theo của Thuthuatnhanh.Com nhé!
Xem thêm:
