Các Ví Dụ Về Mô Hình Hộp Darvas Trong Giao Dịch Chứng Khoán
Các ví dụ về mô hình Hộp Darvas đơn giản, thực tế sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc, cách áp dụng mô hình này trong giao dịch chứng khoán.
Bạn đã từng nghe hay áp dụng Mô hình Hộp Darvas trong giao dịch chứng khoán bao giờ chưa? Liệu bạn có thực sự hiểu rõ về cấu trúc cũng như cách áp dụng mô hình này như thế nào cho hiểu quả hay không? Nếu bạn chưa tự tin khi áp dụng mô hình Hộp Darvas thì những chia sẻ trong bài viết dưới đây của Thuthuatnhanh.Com nhất định bạn nên tham khảo nhé!
Nội dung bài viết này mình sẽ tập trung chủ yếu chia sẻ Các ví dụ về mô hình Hộp Darvas cụ thể, đơn giản cùng với những lưu ý khi sử dụng mô hình này mà mình đã học được từ 3 năm tham gia thị trường vừa qua. Hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách mô hình này hoạt động, từ đó tránh được các sai lầm mà mình đã mắc phải và đạt được thành công trên con đường đầu tư của riêng mình. Hãy cùng mình khám phá nhé!
Nội dung chính
Mô Hình Hộp Darvas Là Gì?
Trước khi đi vào các ví dụ cụ thể, mình sẽ giới thiệu sơ qua về mô hình Hộp Darvas. Hộp Darvas là một phương pháp giao dịch dựa trên việc xác định các vùng giá (hay còn gọi là “hộp”) mà cổ phiếu đang dao động. Khi giá cổ phiếu phá vỡ ra khỏi hộp, đó là tín hiệu để mua vào hoặc bán ra, tùy thuộc vào hướng của sự phá vỡ.
Các Ví Dụ Về Mô Hình Hộp Darvas Cụ Thể
Để hiểu rõ hơn về Mô Hình Hộp Darvas, chúng ta cùng đi qua một vài ví dụ minh họa sau đây nhé!
Ví Dụ 1: Cổ Phiếu Đang Trong Xu Hướng Tăng
- Hình thành hộp: Khi cổ phiếu đang trong xu hướng tăng, giá thường dao động trong một khoảng giá nhất định, tạo thành một hình hộp chữ nhật. Đây là giai đoạn giá tích lũy trước khi có sự bứt phá tiếp theo.
- Phá vỡ hộp: Khi giá cổ phiếu vượt qua đỉnh của hộp, điều này báo hiệu một động lực tăng mới. Lúc này, một hộp mới sẽ được hình thành ở mức giá cao hơn, thể hiện sự tiếp tục của xu hướng tăng.
- Tín hiệu mua: Nhà đầu tư nên cân nhắc mua vào khi giá vượt qua đỉnh của hộp mới hình thành. Đây thường là thời điểm mà lực mua mạnh hơn, đẩy giá lên cao hơn nữa, mở ra cơ hội sinh lời cho nhà đầu tư.
Ví dụ cụ thể đối với cổ phiếu BID trong xu hướng tăng ở thời gian từ cuối tháng 10/2023 đến đầu tháng 04/2024
Ví Dụ 2: Cổ Phiếu Đang Trong Giai Đoạn Tích Lũy
- Hình thành nhiều hộp: Trong giai đoạn tích lũy, giá cổ phiếu thường tạo thành nhiều hộp liên tiếp, với biên độ dao động hẹp. Điều này cho thấy sự cân bằng giữa lực mua và lực bán, khi mà các nhà đầu tư lớn đang gom hàng trước khi thị trường có thể chuyển sang một xu hướng mới.
- Phá vỡ hộp: Khi giá vượt qua đỉnh của chuỗi hộp liên tiếp này, đó là tín hiệu cho thấy sự tích lũy đã hoàn tất và một xu hướng tăng mạnh có thể bắt đầu. Đây là dấu hiệu cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế và đẩy giá lên một mức cao mới.
- Tín hiệu mua: Nhà đầu tư nên mua vào khi giá vượt qua đỉnh của chuỗi hộp. Đây là thời điểm mà cổ phiếu có khả năng tăng giá mạnh mẽ, và việc tham gia sớm có thể giúp bạn đạt được lợi nhuận tốt.
Ví Dụ 3: Cổ Phiếu Đảo Chiều Xu Hướng
- Hình thành hộp: Trong trường hợp giá cổ phiếu tạo thành một hộp trong xu hướng giảm, điều này có thể báo hiệu sự tạm ngừng của đà giảm hoặc một giai đoạn tích lũy ngắn trước khi tiếp tục giảm.
- Phá vỡ đáy hộp: Khi giá cổ phiếu phá vỡ đáy của hộp, điều này báo hiệu rằng xu hướng giảm có khả năng sẽ tiếp tục hoặc thậm chí tăng tốc. Đây là dấu hiệu cảnh báo cho nhà đầu tư về rủi ro giảm giá tiếp theo.
- Tín hiệu bán: Nhà đầu tư nên cân nhắc bán hoặc cắt lỗ ngay khi giá phá vỡ đáy của hộp. Điều này giúp bảo vệ tài khoản khỏi những tổn thất lớn hơn, đặc biệt là khi xu hướng giảm trở nên rõ ràng và mạnh mẽ hơn.
Ví dụ cụ thể đối với cổ phiếu NKG trong xu hướng giảm ở thời gian từ đầu tháng 10/2021 đến đầu tháng 01/2022
Những Lưu Ý Khi Sử Dụng Mô Hình Hộp Darvas
Khi Sử Dụng Mô Hình Hộp Darvas các bạn cần lưu ý một số điểm sau nhé!
- Kiên nhẫn và kỷ luật: Như mình đã chia sẻ, kiên nhẫn chờ đợi giá phá vỡ hộp là chìa khóa để thành công với mô hình này. Đừng để cảm xúc chi phối quyết định của bạn.
- Quản lý rủi ro: Mô hình Hộp Darvas không phải lúc nào cũng đúng. Hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ để bảo vệ tài khoản của bạn khi thị trường đi ngược lại với kỳ vọng.
- Theo dõi thị trường: Thị trường luôn biến động và có thể phá vỡ các mô hình mà chúng ta kỳ vọng. Vì vậy, việc theo dõi thị trường và cập nhật thông tin liên tục là rất cần thiết.
Bên cạnh đó thì các bạn cũng cần quan tâm đến một số yếu tố khác như:
- Kích thước của hộp: Hộp càng lớn, sức mạnh của xu hướng càng mạnh.
- Thời gian hình thành hộp: Hộp hình thành trong thời gian dài thường đáng tin cậy hơn.
- Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch tăng đột biến khi giá phá vỡ hộp là một tín hiệu tích cực.
Mô hình Hộp Darvas là một công cụ hữu ích trong việc xác định thời điểm mua và bán cổ phiếu. Tuy nhiên, không có phương pháp nào là hoàn hảo và nó đòi hỏi bạn phải kiên nhẫn, kỷ luật và luôn sẵn sàng học hỏi từ những sai lầm.
Thuthuatnhanh.Com hy vọng rằng, Sau khi đọc xong bài viết chủ đề Các ví dụ về mô hình Hộp Darvas này, các bạn sẽ có được cái nhìn rõ ràng hơn về cấu trúc cùng cách thức hoạt động của nó. Từ đó bạn có thể áp dụng mô hình Hộp Darvas vào chiến lược đầu tư của mình một cách hiệu quả.
Chúc các bạn thành công và luôn tìm thấy niềm vui trong hành trình đầu tư của mình!
Xem thêm:
